{"id":375684,"date":"2026-11-10T19:43:39","date_gmt":"2026-11-10T22:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tacticasoft.com\/?p=375684"},"modified":"2026-11-10T19:43:39","modified_gmt":"2026-11-10T22:43:39","slug":"control-de-caja-y-bancos-pyme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tacticasoft.com\/en\/control-de-caja-y-bancos-pyme\/","title":{"rendered":"Sab\u00e9s cu\u00e1nto facturaste, pero no cu\u00e1nta plata ten\u00e9s hoy"},"content":{"rendered":"<p>Son dos preguntas distintas y en muchas PyMEs solo una tiene respuesta r\u00e1pida. La facturaci\u00f3n del mes sale del sistema en un minuto. En cambio, saber cu\u00e1nto hay entre caja, bancos y cheques en cartera, y qu\u00e9 de todo eso ya est\u00e1 comprometido, requiere abrir tres planillas y llamar a dos personas.<\/p>\n<p>Esa diferencia explica por qu\u00e9 una empresa puede estar vendiendo bien y aun as\u00ed pasar la semana resolviendo c\u00f3mo cubrir los pagos del viernes.<\/p>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">Las se\u00f1ales de una tesorer\u00eda que se maneja de memoria<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li>El saldo real de caja se conoce reci\u00e9n cuando alguien hace el arqueo.<\/li>\n<li>La cartera de cheques se controla en una planilla que actualiza una sola persona.<\/li>\n<li>Nadie sabe con precisi\u00f3n qu\u00e9 cheques se depositan esta semana y cu\u00e1les la pr\u00f3xima.<\/li>\n<li>Las transferencias entre cuentas se anotan despu\u00e9s, cuando hay tiempo.<\/li>\n<li>La conciliaci\u00f3n con el extracto bancario se hace una vez por mes, o cuando aparece una diferencia.<\/li>\n<li>Las decisiones de pago se toman mirando el home banking, no el conjunto.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">Facturar y ganar no son lo mismo<\/span><\/h2>\n<p>Hay una frase que se repite en las reuniones de direcci\u00f3n y que resume el problema mejor que cualquier diagn\u00f3stico.<\/p>\n<p><em>\u00ab\u00bbS\u00e9 cu\u00e1nto facturo, pero no cu\u00e1nto gano.\u00bb Esta es la frase m\u00e1s repetida por due\u00f1os de PyMEs. El problema no es la facturaci\u00f3n: es la falta de conexi\u00f3n entre ingresos, costos y movimientos de caja.\u00bb<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 Libro: Due\u00f1o PYME: c\u00f3mo superar una crisis de Mat\u00edas Germ\u00e1n Franco.<\/em><\/p>\n<p>La desconexi\u00f3n es literal: las ventas se registran en un lado, los pagos en otro y el movimiento de dinero en un tercero. Para armar el panorama completo hay que cruzarlos a mano, y eso se hace cuando se puede, no cuando se necesita.<\/p>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">La tesorer\u00eda es un proceso, no una tarea de fin de mes<\/span><\/h2>\n<p>Cada cobro, cada pago y cada transferencia es un eslab\u00f3n de una cadena que arranca en una venta o una compra. Cuando esos eslabones se registran por separado, el resultado final no cierra.<\/p>\n<p><em>\u00abY, tal vez, una mala costumbre muy generalizada fue tratar estos asuntos en compartimentos estancos, la estrategia y la implementaci\u00f3n de los negocios separada del dise\u00f1o de sus operaciones. De hecho, una empresa podr\u00eda ser definida como una sucesi\u00f3n de actividades que se organizan en grupos o procesos.\u00bb<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 Libro: Palancas: modelo MATERIABIZ de creaci\u00f3n de empresas perdurables de Manuel Sbdar.<\/em><\/p>\n<p>Aplicado a la caja: el movimiento de dinero no es un registro contable posterior, es el final de una operaci\u00f3n comercial que ya est\u00e1 cargada en alg\u00fan lado.<\/p>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">Qu\u00e9 aporta TACTICA en la gesti\u00f3n de fondos<\/span><\/h2>\n<p><strong>TACTICA<\/strong> administra el movimiento financiero dentro del mismo sistema donde se emiten los comprobantes que lo originan:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Fondos: <\/strong>administra cajas, bancos y tesorer\u00eda, con efectivo entrado, salido y saldo actual, cheques seg\u00fan su estado, retenciones, documentos, cheques propios y de terceros, cupones de tarjetas de cr\u00e9dito, transferencias y conciliaci\u00f3n de bancos.<\/li>\n<li><strong>Cajas y cuentas bancarias: <\/strong>se configuran con descripci\u00f3n, tipo, moneda y responsable, para asociar cada movimiento a su origen.<\/li>\n<li><strong>Movimientos: <\/strong>se registran como ingreso, egreso o transferencia interna, con concepto, fecha, cuenta e importe.<\/li>\n<li><strong>Recibos y Pagos: <\/strong>vinculan cada cobro y cada pago con el comprobante que le dio origen, impactando en la caja o cuenta bancaria definida.<\/li>\n<li><strong>Conciliaci\u00f3n bancaria: <\/strong>permite comparar los movimientos registrados con el extracto real, marcando coincidencias y verificando diferencias.<\/li>\n<li><strong>Reportes de Fondos: <\/strong>emiten listados de movimientos por fecha, tipo de operaci\u00f3n, caja o banco, adem\u00e1s de arqueos, conciliaciones y saldos disponibles, exportables a Excel o PDF.<\/li>\n<li><strong>Contabilidad: <\/strong>recibe los asientos correspondientes al procesar los movimientos, manteniendo coherencia entre lo financiero y lo contable.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">Dos PyMEs con la caja a la vista<\/span><\/h2>\n<p><em>\u00abAhora con TACTICA nos resulta m\u00e1s f\u00e1cil la gesti\u00f3n de tesorer\u00eda y monitorear en todo momento el estado financiero de la compa\u00f1\u00eda.\u00bb<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 <\/em><strong><em>Mart\u00edn Labale<\/em><\/strong><em>, Presidente de Agreed Laboratorios, industria farmac\u00e9utica veterinaria.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00abTambi\u00e9n comenzamos a utilizar el m\u00f3dulo de requerimiento de productos, para poder hacer las \u00f3rdenes de pedido desde el sistema y cerrar la operaci\u00f3n de una compra, que a la vez se complementa con el m\u00f3dulo de fondos donde controlamos la cartera de cheques.\u00bb<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 <\/em><strong><em>C\u00e1ceres<\/em><\/strong><em>, Administraci\u00f3n de Lasarte Hermanos, fabricante, importador y distribuidor de balanzas y sistemas de pesaje.<\/em><\/p>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\">Conclusi\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p>Una tesorer\u00eda ordenada no es la que tiene m\u00e1s dinero, sino la que sabe en todo momento cu\u00e1nto hay, d\u00f3nde est\u00e1 y qu\u00e9 compromisos vienen. Esa claridad no se consigue con una planilla mejor armada: se consigue cuando cada cobro y cada pago quedan registrados en el mismo lugar donde se emiti\u00f3 el comprobante que los gener\u00f3.<\/p>\n<p>En <strong>TACTICA<\/strong>, el m\u00f3dulo Fondos concentra cajas, bancos, cheques y conciliaciones, y se integra con Recibos, Pagos, Compras, Facturaci\u00f3n y Contabilidad. La caja deja de ser un misterio que se despeja a fin de mes.<\/p>\n<p><strong>Ped\u00ed una demo personalizada de TACTICA y descubr\u00ed c\u00f3mo ordenar la tesorer\u00eda de tu PyME.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.tacticasoft.com\/en\/contacto-tacticasoft\/\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full\" src=\"https:\/\/www.tacticasoft.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/solicitar-demo-post-768x192.jpg\" alt=\"Solicitar una demo de TACTICA\" width=\"816\" height=\"204\" \/><\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\">Preguntas frecuentes<\/span><\/h2>\n<div class=\"accordion\"><div class=\"mfn-acc accordion_wrapper\"><br \/>\n<div class=\"question\"><div class=\"title\"><i class=\"icon-plus acc-icon-plus\" aria-hidden=\"true\"><\/i><i class=\"icon-minus acc-icon-minus\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\u00bfQu\u00e9 administra el m\u00f3dulo Fondos de TACTICA?<\/div><div class=\"answer\">Administra y da seguimiento a las operaciones de fondos procesadas en el sistema: cajas, bancos y tesorer\u00eda. Contempla efectivo entrado, salido y saldo actual, cheques seg\u00fan su estado, retenciones, documentos, cheques propios y de terceros, cupones de tarjetas de cr\u00e9dito, transferencias y conciliaci\u00f3n de bancos. Los movimientos se registran como ingreso, egreso o transferencia interna.<\/div><\/div>\n<br \/>\n<div class=\"question\"><div class=\"title\"><i class=\"icon-plus acc-icon-plus\" aria-hidden=\"true\"><\/i><i class=\"icon-minus acc-icon-minus\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\u00bfC\u00f3mo se controla la cartera de cheques?<\/div><div class=\"answer\">Desde el propio m\u00f3dulo Fondos, que contempla el seguimiento de cheques seg\u00fan su estado, tanto propios como de terceros. Al estar dentro del mismo sistema donde se registran cobros y pagos, cada cheque queda vinculado a la operaci\u00f3n que le dio origen, lo que evita el control paralelo en planillas que solo una persona mantiene actualizadas.<\/div><\/div>\n<br \/>\n<div class=\"question\"><div class=\"title\"><i class=\"icon-plus acc-icon-plus\" aria-hidden=\"true\"><\/i><i class=\"icon-minus acc-icon-minus\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\u00bfSe puede hacer la conciliaci\u00f3n bancaria en el sistema?<\/div><div class=\"answer\">S\u00ed. TACTICA permite comparar los movimientos registrados con los extractos bancarios reales: desde la opci\u00f3n de conciliar se marcan los movimientos coincidentes y se verifican las diferencias. Hacerlo con regularidad, y no solo cuando aparece un desfasaje, es lo que mantiene confiable el saldo que muestra el sistema.<\/div><\/div>\n<br \/>\n<div class=\"question\"><div class=\"title\"><i class=\"icon-plus acc-icon-plus\" aria-hidden=\"true\"><\/i><i class=\"icon-minus acc-icon-minus\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\u00bfHay que cargar los movimientos de caja a mano?<\/div><div class=\"answer\">Las operaciones vinculadas a comprobantes, como recibos o pagos, se enlazan con el comprobante de origen al procesarse, impactando en la caja o cuenta bancaria definida. Los movimientos que no provienen de un comprobante \u2014un gasto menor, un aporte, una transferencia interna\u2014 se registran desde la opci\u00f3n de nuevo movimiento indicando concepto, fecha, cuenta e importe.<\/div><\/div>\n<br \/>\n<div class=\"question\"><div class=\"title\"><i class=\"icon-plus acc-icon-plus\" aria-hidden=\"true\"><\/i><i class=\"icon-minus acc-icon-minus\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\u00bfQu\u00e9 reportes financieros se pueden obtener?<\/div><div class=\"answer\">Desde Fondos se emiten listados de movimientos filtrados por fecha, tipo de operaci\u00f3n, caja o banco, adem\u00e1s de reportes de arqueos, conciliaciones y saldos disponibles. Pueden exportarse en formato Excel o PDF para su an\u00e1lisis contable o financiero. Mantenerlos actualizados es una buena pr\u00e1ctica para el control de tesorer\u00eda y la proyecci\u00f3n del flujo de fondos.<\/div><\/div>\n<br \/>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Son dos preguntas distintas y en muchas PyMEs solo una tiene respuesta r\u00e1pida. La facturaci\u00f3n del mes sale del sistema en un minuto. 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